Các chỉ số quan trọng trong chứng khoán

Các chỉ số quan trọng trong chứng khoán

Gía và bolinger :

Biến động giá cho thấy sự thay đổi của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định và vị trí tương quan với dải Bollinger. Trong đó, dải Bollinger là chỉ báo đo lường độ biến động của giá cổ phiếu. Dải Bollinger thường "co lại" khi giá cổ phiếu đi ngang trong biên độ hẹp và "nở ra" khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng hoặc giảm mạnh. Giá cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình (đường nét đứt màu vàng) và chạm đường biên trên của dải Bollinger hàm ý thị trường đang mua mạnh cổ phiếu này. Tuy nhiên, việc này cũng tiềm ẩn khả năng đảo chiều giảm trong ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán bớt cổ phiếu khi giá vượt xa đường biên trên của dải Bollinger. Ngược lại, giá cổ phiếu rơi khỏi ngưỡng trung bình và chạm đường biên dưới của dải Bollinger cho thấy thị trường đang bán mạnh cổ phiếu này. Khi một cổ phiếu vượt xa đường biên dưới dải Bollinger, rất có thể cổ phiếu đó sắp chạm tới giới hạn của sự bi quan/hoảng loạn và sớm muộn sự đảo chiều sẽ diễn ra. Như vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc "bắt đáy" dần để thu được lợi nhuận khi giá cổ phiếu phục hồi.

Lượt nhà đầu tư quan tâm :

Đồ thị thống kê số lượt nhà đầu tư chủ động tìm kiếm và xem mã cổ phiếu mục tại Phân tích phân tích công ty (TCAnalysis) của TCInvest YEG mỗi ngày tại mục Phân tích công ty của TCInvest trong 3 tháng gần nhất. Nó thể hiện mức độ quan tâm của cộng đồng vào mã này theo thời gian.

3 : sức mạnh giá ( RS)

Thể hiện tổng số lượng cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày. Khối lượng giao dịch càng cao càng củng cố xu hướng hiện tại của cổ phiếu. Ví dụ, một cổ phiếu đang tăng giá đồng thời có sự gia tăng về khối lượng theo thời gian thể hiện cổ phiếu đang được giao dịch sôi động, những người mua mới kỳ vọng giá sẽ đi xa hơn nữa, cho thấy cổ phiếu có thể duy trì xu hướng tăng giá trong những phiên tiếp theo. Khi đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào hoặc tiếp tục nắm giữ để đi theo xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu giảm đồng thời khối lượng gia tăng cho thấy bên bán đang rất quyết liệt, cổ phiếu đang bị bán mạnh, hàm ý xu hướng giảm sẽ còn duy trì trong những phiên tiếp theo. Khi đó, nhà đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu để thoát khỏi xu hướng giảm mạnh.

Thể hiện khối lượng giao dịch :

Thể hiện tổng số lượng cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày. Khối lượng giao dịch càng cao càng củng cố xu hướng hiện tại của cổ phiếu. Ví dụ, một cổ phiếu đang tăng giá đồng thời có sự gia tăng về khối lượng theo thời gian thể hiện cổ phiếu đang được giao dịch sôi động, những người mua mới kỳ vọng giá sẽ đi xa hơn nữa, cho thấy cổ phiếu có thể duy trì xu hướng tăng giá trong những phiên tiếp theo. Khi đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào hoặc tiếp tục nắm giữ để đi theo xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu giảm đồng thời khối lượng gia tăng cho thấy bên bán đang rất quyết liệt, cổ phiếu đang bị bán mạnh, hàm ý xu hướng giảm sẽ còn duy trì trong những phiên tiếp theo. Khi đó, nhà đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu để thoát khỏi xu hướng giảm mạnh.

Gía và Đường ( MA )

Đồ thị này thể hiện biến động giá của cổ phiếu và so sánh với tương quan hai đường trung bình di động (MA): MA5 và MA20. Trong đó, MA5 là đường trung bình di động của 5 giá trị gần nhất của giá cổ phiếu còn MA20 là đường trung bình di động của 20 giá trị gần nhất của giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu cắt lên các đường MA5 và MA20 cho thấy xu hướng tăng trong ngắn hạn đang được hình thành. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận bằng việc mua khi cổ phiếu thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: (1) Giá vượt lên trên đường MA5 và (2) Đường MA5 đang nằm trên đường MA20.

4 : MACD :

Là công cụ xác định xu hướng cũng như đà tăng/giảm của giá cổ phiếu. Đồ thị này bao gồm đường MACD (màu đỏ), đường Tín hiệu (màu xanh) và MACD Histogram (biểu đồ cột) Đường MACD tăng trên 0 và giá trị càng cao cho thấy xu hướng tăng càng mạnh. Ngược lại đường MACD giảm xuống dưới 0 và có giá trị càng thấp cho thấy xu hướng giảm càng mạnh. Tuy vậy, MACD lại có nhược điểm là tín hiệu có độ trễ và mang tính xác nhận xu hướng hơn là dự đoán xu hướng. Do đó, nhà đầu tư cần kết hợp với đường Tín hiệu và MACD Histogram. Cụ thể, sau một khoảng thời gian giảm sâu, đường MACD bắt đầu tăng dần và cắt lên trên đường Tín hiệu đồng thời MACD Histogram tăng vượt mốc 0 cho thấy xu hướng tăng đã hình thành, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu. Ngược lại, đường MACD giảm dần và cắt xuống dưới đường Tín hiệu, đồng thời MACD Histogram giảm xuống dưới mốc 0 cho thấy xu hướng giảm đang mạnh dần, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán cổ phiếu.

5: STOCH :

Đồ thị này bao gồm đường %K (màu xanh) và %D (màu đỏ) với giá trị dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Đường %K được tính toán dựa trên giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch gần nhất. Còn đường %D đóng vai trò làm giảm độ nhiễu của đường %K bằng cách lấy trung bình 3 giá trị gần nhất của đường %K. Khi đường %K cắt lên trên %D ở vùng dưới 20 hàm ý rằng xu hướng giảm đã yếu đi, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu. Ngược lại, khi đường %K cắt xuống dưới đường %D ở vùng trên 80 cho thấy xu hướng tăng đã suy yếu, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán cổ phiếu

6 : RSI (14)

RSI, viết tắt của Relative Strength Index - Chỉ báo sức mạnh tương đối - cho biết bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế trên thị trường, với giá trị dao động từ 0 đến 100. RSI tăng trên 70 cho thấy thị trường đang mua mạnh cổ phiếu này. Tương tự khi RSI giảm xuống dưới 30 cho thấy thị trường đang bán mạnh cổ phiếu này. Tuy nhiên, thị trường có đặc điểm khi quá nóng sẽ thường điều chỉnh để trở về mức cân bằng. Nhà đầu tư nên thận trọng khi mua cổ phiếu có RSI trên 70 hoặc bán cổ phiếu có RSI dưới 30 vì có thể tiềm ẩn rủi ro đảo chiều xu hướng. Chiến lược giao dịch phổ biến nhất đó là mua khi RSI cắt ngưỡng 30 từ dưới lên và bán khi RSI cắt ngưỡng 70 từ trên xuống.

7 : ADX ( 14 )

ADX, viết tắt của Average Directional Index - Chỉ báo định hướng trung bình - cho biết độ mạnh của một xu hướng cho dù đó là xu hướng tăng hay giảm. ADX tăng vượt qua ngưỡng 25 cho thấy xu hướng đang mạnh dần và có khả năng tiếp diễn trong các phiên tới. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua khi giá tăng đồng thời ADX vượt ngưỡng 25 hoặc cân nhắc bán khi giá giảm đồng thời ADX vượt ngưỡng 25. Trường hợp giá cổ phiếu tăng nhưng ADX vẫn ở mức thấp (dưới 25) cho thấy xu hướng tăng không thực sự bền vững, nhà đầu tư nên quan sát thêm.