Khối lượng có nghĩa là gì trong cổ phiếu?

Khối lượng có nghĩa là gì trong cổ phiếu?

Khối lượng giống như phiếu bầu về giá của một cổ phiếu vì mỗi giao dịch là một thỏa thuận giữa người mua và người bán để trao đổi cổ phiếu. Khối lượng là số lượng giao dịch xảy ra trong mỗi khoảng thời gian trên biểu đồ. Các nhà giao dịch kỹ thuật tìm kiếm mối tương quan giữa xu hướng hành động giá và sự tăng giảm của khối lượng giao dịch.

Khối lượng giao dịch và những thay đổi về khối lượng theo thời gian, có thể là đầu vào kỹ thuật quan trọng cho các nhà giao dịch.

Thanh khoản có thể là yếu tố cơ bản quan trọng nhất đối với biểu đồ. Nếu không có khối lượng, cổ phiếu sẽ trở nên thanh khoản, hầu hết các phân tích kỹ thuật khác đều không thành vấn đề. Khối lượng là cần thiết từ cả người mua và người bán để giữ cho chênh lệch giá mua/bán chặt chẽ để khớp lệnh tốt. Một nhà giao dịch muốn tập trung vào các tên đang hoạt động để họ có thể nhanh chóng điền vào các lệnh mua và bán của mình. Nhà giao dịch di chuyển càng xa khỏi các cổ phiếu hoạt động mạnh nhất và các sàn giao dịch chính thì mức lấp đầy của họ sẽ càng chậm và rộng hơn.

Khối lượng là yếu tố tạo ra các mức kỹ thuật khi người mua đợi ở mức hỗ trợ để mua và người bán chờ để phân phối ở mức kháng cự trên biểu đồ.

Xu hướng giảm xảy ra khi thiếu người mua ở các mức giá quan trọng nên người bán phải tìm kiếm mức giá thấp hơn để thoát ra. Xu hướng tăng xảy ra khi thiếu người bán ở mức giá cao hơn nên người mua phải tìm kiếm cao hơn để tìm người bán sẵn sàng thoát khỏi cổ phiếu của họ. Đừng nhầm lẫn, người mua và người bán luôn bình đẳng trong mọi giao dịch thương mại trên biểu đồ, nhưng giá sẽ thay đổi khi họ đồng ý để cổ phiếu thay đổi quyền sở hữu.

Khối lượng là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất để phân tích vì nó được sử dụng để định lượng sức mạnh của biến động giá. Khối lượng càng cao trong một dao động hoặc xu hướng trong hành động giá, thì động thái đó càng hợp lệ. Khối lượng càng thấp trong một dao động hoặc xu hướng trong hành động giá, thì động thái đó càng ít hợp lệ.

Khối lượng có thể là một chỉ số tích lũy hoặc phân phối trên biểu đồ. Xu hướng tăng sẽ thấy khối lượng tăng hoặc ổn định với giá cao hơn để xác thực xu hướng với áp lực mua đẩy giá cao hơn cho thấy sự tích lũy và mua và nắm giữ cổ phiếu đang tăng lên. Xu hướng giảm sẽ thấy khối lượng tăng với giá thấp hơn để xác thực xu hướng với áp lực bán đẩy giá xuống thấp hơn cho thấy sự phân phối và mọi người thoát khỏi một cổ phiếu. Các đột phá từ một phạm vi giá có nhiều xác thực và ý nghĩa hơn khi chúng xảy ra với khối lượng cao hơn mức trung bình.

Khối lượng chủ yếu được sử dụng để xác nhận biến động giá trong phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch tìm kiếm điểm hợp lưu giữa khối lượng lớn hơn và giá cao hơn cũng như khối lượng cao hơn và giá thấp hơn. Sự phân kỳ giảm giữa khối lượng và hành động giá xảy ra khi biểu đồ chứng khoán tạo ra mức giá cao hơn với khối lượng thấp hơn bình thường. Phân kỳ tăng giữa khối lượng và hành động giá xảy ra khi biểu đồ chứng khoán tạo đáy thấp hơn về giá với khối lượng thấp hơn bình thường. Cả hai sự phân kỳ này có thể báo hiệu sự đảo ngược trong hành động giá so với xu hướng hiện tại.

Một sự đảo ngược lớn trong hành động giá so với xu hướng hiện tại cùng với sự gia tăng lớn về khối lượng có thể báo hiệu khả năng cao rằng xu hướng hiện tại đã kết thúc và động thái tiếp theo có thể theo hướng ngược lại hoặc ít nhất là đi ngang. Nhiều khi sự đảo chiều trong một xu hướng sẽ hiển thị một cây nến đảo chiều lớn trên biểu đồ kết thúc theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại cùng với khối lượng tăng đột biến. Trên biểu đồ đảo ngược, khối lượng có thể bắt đầu với mức tăng đột biến lớn, sau đó khối lượng giảm dần khi xu hướng đảo ngược diễn ra.

Vào những ngày giá kết thúc, khối lượng cao hơn có thể được đánh dấu bằng màu xanh lá cây và được coi là tăng giá. Vào những ngày khi giá kết thúc, khối lượng thấp hơn có thể được đánh dấu màu đỏ và được coi là giảm giá. Sự phân loại này có nghĩa là khối lượng vào ngày hôm đó chủ yếu là một tâm lý mặc dù tất cả các giao dịch không nhất thiết phải tăng hoặc giảm chỉ là động thái chủ yếu theo một hướng.

Khối lượng là nhiên liệu cho các biến động giá và có thể là dấu hiệu cảnh báo về khả năng thất bại của một động thái khi xu hướng về khối lượng không xác nhận xu hướng trong hành động giá.